REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI
PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE
Ai fini della regolazione dei pagamenti sul MGP e sul MI (MI-A e MI-XBID), considerata W la settimana in cui l’energia oggetto di negoziazione è andata in consegna, il periodo di settlement delle partite economiche è la settimana W+1.
Il primo giorno lavorativo della settimana W+1 il GME determina per ogni operatore la posizione netta (c.d. netto a regolare) - calcolata come differenza tra crediti e debiti - sulla base degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, concernenti le transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MGP e sul MI (MI-A e MI-XBID) nella settimana W - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) – in cui l’energia oggetto di negoziazione è andata in consegna.
Fanno eccezione le transazioni in acquisto e in vendita attribuite sul MI-XBID dal GME per sbilanciamento a programma XBID per le quali la settimana (W), ai fini della determinazione della posizione netta, è da intendersi quella che va dalla domenica (T-7) al sabato (T-1).
Per i dettagli relativi alla determinazione del netto a regolare si veda quanto riportato nella DTF n. 08 ME.
Ai fini della regolazione dei pagamenti sul MPEG e sul MTE, considerato M il mese in cui l’energia oggetto di negoziazione è andata in consegna, il periodo di settlement delle partite economiche è il mese solare M+2.
Il GME determina per ogni operatore la posizione netta (c.d. netto a regolare) - calcolata come differenza tra crediti e debiti - sulla base degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, concernenti le transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MPEG e sul MTE nel mese M.
Per i dettagli relativi alla determinazione del netto a regolare si veda quanto riportato nella DTF n. 08 ME.
Ove possibile, il GME determina ai soli fini dell’effettuazione dei pagamenti, secondo le modalità definite nelle DTF, l’importo complessivo dovuto dall’operatore con riferimento alle partite economiche concluse su MGP, MI (MI-A e MI-XBID), MPEG e MTE.
Esclusivamente per gli operatori PA, qualora gli stessi in esito alle determinazioni di cui sopra risultino debitori netti del GME, quest’ultimo provvederà a soddisfare i propri crediti, una volta completato il processo di fatturazione, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero prestato dagli stessi operatori come garanzia.
La regolazione di quanto dovuto dall’operatore o dal GME avviene sulla base di un specifico Calendario attraverso lo strumento Sepa Credit Transfer urgente o equivalente con valuta in pari data, secondo modalità e tempistiche previste nella DTF n. 08 ME e si articola, a titolo esemplificativo, secondo le seguenti tempistiche standard: